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    亿万先生软件（来源：新华网  作者：张杰 李智）

    “财务部门通过加强现金预算管理，强化资金收支管控，使资金支出更有计划性和目的性。”谈起资金管理，国网山东乳山市供电公司财务资产部主任宋昌勇深有感悟。

    为提高资金管理水平，加快与上级管理模式的全面接轨，乳山市供电公司以深化财力集约化管理为契机，以财务预算管理为抓手，在资金管理方面加大管理力度，对主要经济事项和关键业务环节进行实时跟踪，及时提出财务管理建议，使有限的资金得到了最大限度的应用。规范年度预算编报流程，严格审核预算编报质量，统筹安排各项资金支出，确保资金收支平衡，最大限度提高资金使用效率。强化现金预算执行过程管控，优化预算考核方案，按月监控预算执行情况，开展预算控制分析，实行预算对标管理，增强部门协调与配合意识，提高了现金预算执行效率和质量。规范单据传递程序，规范资金收支流程，确保资金及时入账。强化资金归集比率管控，严格按照时点要求进行资金归集，确保资金归集率达到100%。推行月度现金流量预算与大额资金审批支付制度，推行全电子支付及开通银行大额支付电话咨询等业务，对资金支付实施监控，确保了资金安全。

    目前，该公司月度现金预算执行偏差率小于2.5%，资金归集率月均100%，财务资金集中管控效果明显，有力的促进了企业健康发展。