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    亿万先生软件（来源：新华网  作者：徐君、窦丰明）

    7月14日，国网沂源县供电公司从细节中着手，经过仔细推敲，推进财务集约化的深化发展。

    7月份以来，沂源县供电公司不断优化报销流程，完善审批资料。该公司设计使用了《报销审批单》，按照内部控制要求清晰设计审批流程，并要求除手写签字外，其余的内容如：时间、附件张数、报销内容、报销金额、金额大小写全部要求机打字体及金额。此外，还根据具体情况设计《收款业务委托书》，解决了代垫费用收取人与服务提供商不符的情况，规范《借款申请单》、《业务审批单》，使得会议费、差旅费、办公费、宣传费、培训费等实现了先审批后发生，加强了现金支出预算的准确性。

    二是实行了会计AB岗制度。建立了《会计岗位轮换制度》，实行会计AB岗制度，规定每个财务管理岗位设置AB岗人员，用于平时休班及临时外出时代替工作；A岗人员平时主要负责所在岗位的全部职责工作，B岗位人员为临时代替A岗人员所在岗位的职责工作，AB岗位人员交接时作好临时交接记录工作。此举完善了公司内部控制建设，保障了会计人员轮换规范性。

    三是严格往来管理。沂源县供电公司十分注重往来数据的统计工作，确保应收、应付账款的准确性、可靠性。主要做到“两方系统、三方数据"的一致性。一是保证财务管控系统数据保持一致，二是财务数据、物资数据、往来单位数据保持一致。应收应付款项细化、准确，往来管理日趋规范。